...
Amennyiben méltányosság alapján az intézmény lehetőséget biztosít határidőn túli díjfizetésre, úgy annak határidejét étkezési adminisztrátori, illetve pénztárosi jogosultsággal van lehetőség módosítani. A határidő átállítására az „Előírás adatok” felületen, a „Fizetési határidő” mezőben van lehetőség. A módosítás mentését követően az érintett(ek) online is tudják rendezni az érintett tételt:
Hogyan történik a napi bevétel feladása?
A bevételt minden esetben a Fenntartó mindenkori pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerinti összeghatár elérésekor kell feladni. Egy nap több feladás is lehetséges. A KRÉTA pénzügyi modul úgy került kialakításra, hogy feladáskor a pénztárban található teljes összeg feladásra kerül, annak módosítására nincs lehetőség.
FONTOS! A pénzfeladást minden esetben a napi zárást megelőzően kell a rendszerben rögzíteni!
A könyveléshez szükséges automatizmus biztosítása érdekében az alábbiak betartása kötelező:
- a napi bevételt minden esetben fel kell adni,
- a feladás postai csekken kell megtörténjen,
- minden esetben a postai csekk azonosítóját kell rögzíteni a „bizonylat száma” mezőben
- a bizonylat számának kitöltését követően, a KRÉTA pénzügyi modul által meghatározott azonosító közlemény rovatban történő megadásával,
- a rendszerben szereplő feladott összegnek és a postai csekken szereplő összegnek meg kell egyeznie!
Amennyiben a fentiek nem teljesíthetők valamilyen okból, vagy mulasztás történt, úgy a Fenntartót haladéktalanul értesíteni kell, mivel ezen esetekben a könyvelést manuálisan kell elvégezni.
Milyen azonosítót kell rögzítenem a napi bevétel feladásakor a „Bizonylat száma” mezőben?
Minden esetben a postai csekk azonosítóját kell rögzíteni a „bizonylat száma” mezőben, amit az alábbi képen szereplő helyeken tud a készpénzátutalási megbízásról leolvasni:
Van lehetőség napközbeni pénztár ellenőrzés végrehajtására?
A rendszer lehetőséget biztosít a bevételek és a készpénzállomány pénztári nyitvatartási időben történő ellenőrzésére a pénztár zárása nélkül. Ebben az esetben is elkészíti a rendszer az adott időpontig történt tranzakciók listáját, valamint a címletjegyzéket. Az ellenőrzés mentését követően további be- és kifizetések történhetnek az adott pénztári napra vonatkozóan.
A pénztár zárását követően van lehetőség további tranzakciókat rögzíteni az adott pénztári napra?
A pénztár zárását követően az adott pénztári napra vonatkozóan további tranzakciók (be- és kifizetések) nem végezhetők.
FONTOS! Az érintett pénztári nap újranyitására nincs lehetőség!