A pénztárkezelési műveletk elvégzéséhez PÉNZTÁROS jogosultsággal kell rendelkeznünk a KRÉTA-rendszerben:
A PÉNZTÁRKEZELÉS menüpontot megnyitva a NYITOTT PÉNZTÁRI NAP almenüpontot kiválasztva tudjuk a pénztármozgásokat kezelni, amely 3 db műveletből állhat:
- Pénztárzárás művelete
- Pénzfeladás művelete
- Pénztár ellenőrzés művelete
Amennyiben készpénzforgalmunk volt egy adott napon, akkor a nap végén a Pénztárzárás műveletét mindenképpen szükséges elvégeznünk ahhoz, hogy további műveleteket végezhessünk a rendszerben. Ehhez kattintsunk a PÉNZTÁRZÁRÁS – gombra és a megnyíló felületen végezzük el a pénztárban lévő pénzkészlet címletezését. Amennyiben sem hiányunk, sem többletünk nem keletkezett a címletezést követően, akkor javasoljuk, hogy először egy előnézetben tekintsük meg a Pénztárjelentésünket, amelyet a Pénztárzárás rögzítését követően automatikusan iktatni fog a program:
Amennyiben hiányunk vagy többletünk keletkezik a címletezést követően, akkor egy Pénztáreltérés jegyzőkönyvet kell kötelezően feltöltenünk a rendszerbe a Pénztárzárás rögzítését megelőzően. Ehhez letölthetünk egy sablonfájlt:
A pénztári nap lezárását követően amennyiben szükségünk van rá az iktatott pénztárjelentést letölthetjük a felületről pdf-formátumban illetve lehetőségünk van a Pénztárjelentés sztornózására, majd ezt követően a Pénztárzárás műveletének megismétlésére:
A rendszerben rögzített Pénztárjelentéseket a PÉNZTÁRJELENTÉSEK almenüpontra kattintva érjük el. Ezen a felületen a Pénztárjelentéseinket dátum szerint kilistázhatjuk illetve a táblázat fejlécébe beépített kereső- és szűrő funkciók segítségével sorbarendezhetjük. Az oszlopok fejlécében lévő rövidebb-hosszabb vonalkákra kattintva a tételek az oszlop típusának megfelelő csökkenő illetve növekvő sorrendbe rendezhetők illetve a fejlécben lévő vonalkára írva szűrhetőek a dátum szerint kilistázott tételek:
